【问题描述】

一、如果查询现金流量表没有任何提示表示是平衡的,或者检查现金流量表最底下的期末现金余额跟资产负债表的货币资金期末余额是否一致。

二、如果查询现金流量表提示不平:

按系统提示,分两种情形:

①本期有差额

②本年累计有差额

【解决方案】

1、可能存在调整了流量项目报表未刷新,先按期间查找出从哪一期开始提示不平,在开始提示不平的那一期【全部重算】一下现金流量表

一期一期选择查询,找到开始不平的那一期(若按季度查询不平,先选择按月查询,找到不平的期间,调平之后再按季度查询)

点击右上角的<报表调整>-<全部重算>

2、当月数据不平衡时,一般是由于有凭证未指定现金流量项目导致,将未指定现金流量项目的凭证指定完成即可,需在【报表调整】中调整

过滤出所有未指定现金流量项的分录,修改对应指定项目,修改是选择“仅影响当前凭证”或“影响当月及以后新增的所有凭证”;逐个指定后重算报表

3、本年累计数不平衡,一般发生在年中启用的账套,一般有两个原因∶初始数据录入错误或以前月份数据不平衡,按以下步骤检查:

①检查【基础资料】-【期初录入】-【现金流量初始数据】,是否平衡;不平衡时手工修改,或选择'自动调平"数据

②检查前面各月的【现金流量表】是否平衡?不平衡时,参照“本月数不平衡'的方法调整平衡。

4、月末,各项会计凭证事项录入完毕后,查询现金流显表,却没有任何数据。这种情况多数是由于科目的现金流量属性未设置。在【基础资料】-【科目】中,检查相关的会计科目是香设置了现金流量的属性。    

5、若是季报不平,可能是以下原因:

①是在季度中间开始启用账套

②录入了现金流量的初始数据

③查询启用期当季的报表不平

问题原因是由于星辰初始数据录入的是本年累计数据,无法区分各个季度和月度的发生金额,导致季度报表不平衡。

举例说明:假如客户是2021年8月启用账套,在现金流量初始数据中录入了2021年1-7月的发生额合计数据。此时如果查询第三季度报表,需要取7-9月的数据计算,而系统无法从初始数据中计算出7月当月的数据,所以也无法保证第三季度的数据准确。

季报不平衡的问题只会对启用账套期所在的这一个季度有影响,对以后的季度报表和月度报表以及年度数据都不会有影响。

年中启用账套季报不平变通处理方案:

方案一:按月度查询现月份的金流量表,引出与初始数据在excel中编制季度的现金流量表。

方案二:在启用账套时与客户先行确认,如果需要按季度出具现金流量表,建议从第1期开始启用账套。